中国石油化工股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告

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  建立互信关系密码:600028 自有本钱略号:

中国1971石化

号公报:临2015-13

  纽带密码:110015 略号可调换公司债:石化转债

中国1971石油

化学工业养家费有限公司

  出席可以让的商定和股权变动的公报

  中国1971石化的董事会及董事干杯本、给错误的劝告性颁奖仪式或很多的未顾及,和质地

中间定位公司自有本钱走势

的现实性、的严格和完整性承当个体和联想的职责。

  要紧激励:

  转股制约:本公司发行的石化转债自2011年8月24日开端转股,经过2015年2月11日,总同229个。,472,240石化转债替换为养家费公司,4养家费的累计数,623,769,047股,石化纽带商定从前,本公司已发行养家费总和,石化纽带替换占总发行养家费。到站的,从2015年1月1日到2015年2月11日,13元可调换公司债石化转债面值,647,121,000元,美国昆腾公司2股,790,814,006股。

  不行变换的石化转债:经过2015年2月11日,石化纽带有52元。,776,000元(527,760)摈除替换,石化占总发行230亿元可换股博。

  一、发行可替换纽带上市。

  (一)发行可替换纽带。

  经中国1971建立互信关系人的监督管理授予证监批准[2011]214号文称许,中国1971石油化学工业养家费有限公司(以下略号“本公司”)于2011年2月23日赤身露体发行了人民币230亿元A股可替换公司纽带(以下略号“石化转债”)。

  (二)可替换纽带上市

  经上海建立互信关系市(以下略号“交上所”)上证发字[2011]13号文赞成,230亿元石化转债于2011年3月7日起在交上所挂牌市,纽带密码为“110015”。

  (三)可替换纽带的替换

  停飞有关规定和《中国1971石油化学工业养家费有限公司可替换公司纽带募集说明书》(以下略号“《募集说明书》”)的商定,本公司这次发行的石化转债自2011年8月24日起可替换为本公司A股自有本钱。石化转债人民币元/股的初始替换价钱,元/股的替换价钱。

  (四)有养护赎救

  本公司A股自有本钱自2014年12月12日至2015年1月26日延续30个市日中已有15个市日结尾辞价钱不在下面石化转债比较期转股价钱(人民币元/股)的130%(即人民币元/股),停飞招股说明书在议定书中拟定,第第一罢石化转债有养护赎救条目。董事会经过第五届董事会第二十二次聚会,公司决议行使可调换公司债赎救权,石化转债赎救赎救表达表达日期,并批准董事长和/或对SP的董事局主席。

  自2015年2月12日,石化转债(纽带密码:110015)和石化转股(转股密码:190015)终止市和股权,52元还缺乏转变为养家费,776,000元(527,760)石化纽带被上冻。2015年2月17日,石化转债和石化转股将在交上所摘牌。

  二、可替换纽带的替换。

  本公司发行的石化转债自2011年8月24日开端转股,经过2015年2月11日,总同229个。,472,240石化转债替换为养家费公司,4养家费的累计数,623,769,047股,石化纽带商定从前,本公司已发行养家费总和,石化纽带替换占总发行养家费。到站的,从2015年1月1日到2015年2月11日,13元可调换公司债石化转债面值,647,121,000元,美国昆腾公司2股,790,814,006股。经过2015年2月11日,石化纽带有52元。,776,000元(527,760)摈除替换,石化占总发行230亿元可换股博。

  三、养家费零钱

  2015年1月1日至2015年2月11日,本公司养家费零钱如次:

  四、剩余部分

  金融家对质地等成绩,请拨打朕的热射线010-59960028金融家顾及。

  格外地公报。

  董事会。

  副总统、董事会书记

  黄文生

  2015年2月12日

  建立互信关系密码:600028 自有本钱略号:中国1971石化 号公报:临2015-14

  纽带密码:110015 略号可调换公司债:石化转债

  中国1971石油化学工业养家费有限公司

  忧虑石油纽带赎救最后

  和退市公报

  中国1971石化的董事会及董事干杯本、给错误的劝告性颁奖仪式或很多的未顾及,和质地的现实性、的严格和完整性承当个体和联想的职责。

  要紧激励:

  赎救归纳:527,760(人民币52元),776,000元)

  赎救决定性的总和:53元人民币,348,元

  赎救的决定性的日期:2015年2月17日

  可替换纽带的摘牌日期:2015年2月17日

  一、 在这场合,可替换纽带赎救公报

  (一)业绩制约赎救养护

  中国1971石油化学工业养家费有限公司(以下略号“本公司”)的A股自有本钱自2014年12月12日至2015年1月26日延续30个市日中已有15个市日结尾辞价钱不在下面本公司A股可替换公司纽带(以下略号“石化转债”,纽带密码110015)比较期转股价钱(人民币元/股)的130%(即人民币元/股),停飞中国1971石油化学工业养家费有限公司被掉换者公司纽带远景,第第一罢石化转债有养护赎救条目。

  (二)公报

  董事会经过第五届董事会第二十二次聚会,公司决议行使可调换公司债赎救权,石化转债赎救赎救表达表达日期,并批准董事长和/或对SP的董事局主席。该公司在2015年1月28日、2015年1月29日、2015年1月30日、2015年2月2日、2015年2月5日、2015年2月9日揭示了《中国1971石油化学工业养家费有限公司忧虑施行“石化转债”赎救安排的公报》及后续激励公报。到站的:

  1、表达及赎救男朋友的赎救日期:赎救表达日为2015年2月11日,赎救男朋友为2015年2月11日收盘后在中国1971建立互信关系表达结算有限职责公司上海办事处(以下略号“中登上海办事处”)表达在册的石化转债的整个主宰人。

  2、赎救价钱:元/张(包含应计利钱,眼前的货币利率和赋税收入)。

  对出席的的计算公式集:IA=B×i×t/365

  IA:应计活期存款利钱;

  B:指发行可换股纽带主宰人可替换纽带凑;

  i:可替换纽带的票面货币利率年;

  t:承载天,即从上第一付息日(2014年2月23日)起至本计息年度赎救日(2015年2月12日)止的现实日历天数(算头不尾)。

  出席的应计利钱IA B×i×t/365=100××354/365=元/张

  助动词=have亲自的金融家和建立互信关系覆盖基金持股替换,该公司以20%的预提关税率征税。,助动词=have元/张现实赎救价钱;合格境外机构金融家(QFII)持相当多的石油化学工业,在10%的预提所得关税率的公司,助动词=have元/张现实赎救价钱;更两个主宰石化纽带的金融家外,本公司不代扣所得税,助动词=have元/张现实赎救价钱。

  3、赎救的决定性的日期:2015年2月17日。

  二、 可替换纽带赎救对公司赎救的势力

  (一)经过2015年2月11日结尾辞在中登上海办事处表达在册的石化转债均衡为人民币52,776,000元(527,760张),石化占总发行230亿元可换股博,4养家费的累计数,623,769,047股,石化纽带商定从前,本公司已发行养家费总和的,石化纽带替换占总发行养家费,公司总极好的放针至121,071,209,646股。

  (二)自2015年2月12日,石化转债(纽带密码:110015)和石化转股(转股密码:190015)终止市和股权,52元还缺乏转变为养家费,776,000元(527,760)石化纽带被上冻。

  (三)赎救

  1、赎救归纳:527,760(人民币52元),776,000元)

  2、赎救决定性的总和:53元人民币,348,元

  3、赎救的决定性的日期:2015年2月17日

  (四)对公司赎救的势力

  本公司这次石化转债赎救归纳为527,760(人民币52元),776,000元),势力本公司筹资参加运动现钞流出量53元人民币,348,元,缺乏对公司本钱明显势力。

  经过2015年2月11日结尾辞,公司总极好的放针至121,071,209,646股,放针了公司的自有本钱,为了增大公司的抗风险生产率;同时,鉴于放针极好的,本公司将以每股摊薄到达。

  三、 在这场合,后续事情纽带赎救

  自2015年2月17日,本公司的石化转债(纽带密码:110015)、石化转股(转股密码:190015)将在上海建立互信关系市摘牌。。

  格外地公报。

  董事会。

  副总统、董事会书记

  黄文生

  在2015年2月12日的上海建立互信关系报)

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